2013학년도 기성회계 세입․세출 결산

1. 총괄 내역                                                   (단위: 원)

구 분	예산액(A)	수입액(B)	집행액(C)	명시이월액(D)	집행잔액(E=B-C-D)	비고
기성회회계	1,537,057,000	1,493,901,510	1,374,186,080	119,674,000	41,430
계	1,537,057,000	1,493,901,510	1,374,186,080	119,674,000	41,430

2. 세입 결산

가. 기성회계(생활관 분관 운영)                                (단위: 원)

구 분	당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	최종예산액 (C=A+B)	결산액 (D)	증감 (E=D-C)	비고
관 리 비	702,567,000	0	702,567,000	626,937,850	-75,629,150
식 비	834,490,000	0	834,490,000	866,963,660	32,473,660
이 월 금	0	0	0	0	0
잡 수 입	0	0	0	0	0
계	1,537,057,000	0	1,537,057,000	1,493,901,510	-43,155,490

3. 세출 결산

가. 기성회계(생활관 분관 운영)

1) 총괄 내역                                                     (단위: 원)

구 분		당초예산액 (A)	초과지출 승인액(B)	전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행위액(E)	지출액 (F)	사고이월액 (G=E-F)	명시이월액 (H)	예산잔액
인건비	보수	241,627,000	0	-2,447,000	239,180,000	239,179,270	239,179,270	0	0	730
	수당	8,240,000	0	0	8,240,000	8,240,000	8,240,000	0	0	0
	연구보조비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일용잡급	2,150,000	0	-1,235,000	915,000	915,000	915,000	0	0	0
	소계	252,017,000	0	-3,682,000	248,335,000	248,334,270	248,334,270	0	0	730
운영비	학교운영비	1,053,949,000	0	-55,805,000	998,144,000	954,954,880	954,954,880	0	0	43,189,120
	여비	3,700,000	0	-2,535,000	1,165,000	1,164,700	1,164,700	0	0	300
	업무추진비	11,000,000	0	-775,000	10,225,000	10,224,580	10,224,580	0	0	420
	복리후생비	28,000,000	0	-1,326,000	26,674,000	26,673,730	26,673,730	0	0	270
	연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	1,096,649,000	0	-60,441,000	1,036,208,000	993,017,890	993,017,890	0	0	43,190,110
경 상 이전비	보상금	80,470,000	0	-15,015,000	65,455,000	65,450,450	65,450,450	0	0	4,550
	퇴직충당금	27,661,000	0	-2,650,000	25,011,000	25,010,910	25,010,910	0	0	90
	배상금	27,000,000	0	-5,633,000	21,367,000	21,366,160	21,366,160	0	0	840
	소계	135,131,000	0	-23,298,000	111,833,000	111,827,520	111,827,520	0	0	5,480
자본 지출 경비	시설비	45,520,000	0	0	45,520,000	18,599,400	18,599,400	0	26,920,000	600
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자산취득비	7,740,000	0	87,421,000	95,161,000	2,407,000	2,407,000	0	92,754,000	0
	소계	53,260,000	0	87,421,000	140,681,000	21,006,400	21,006,400	0	119,674,000	600
합 계		1,537,057,000	0	0	1,537,057,000	1,374,186,080	1,374,186,080	0	119,674,000	43,196,920

2) 명시이월 내역                                            (단위: 천원)

예산과목	명시이월금액(총예산 대비 비율)			명시이월사유	비고
	2013 이전 적립액	2013 적립액	계
시설비	89,690 (5.81%)	26,920 (1.75%)	116,610 (7.58%)	노후 건물 보수를 위한 시설보수적립금
자 산 취득비	45,540 (2.95%)	92,754 (6.03%)	138,294 (8.99%)	노후 비품 구입을 위한 자산취득비

3) 주요 예산 집행 내역                                        (단위: 원)

집행 내역	집행액
□ 합계	1,374,186,080
□ 보수	239,179,270
1. 사무원 보수 1,745,480원*12개월	20,945,760
2. 건물관리및미화원(남) 보수 1,564,265원*3명*12개월	56,313,550
3. 건물관리및미화원(여) 보수 1,339,600원*1명*12개월	16,075,200
4. 조리사 보수 1,523,293원*2명*8개월	24,372,700
5. 조리원 보수 1,264,651원*11명*8개월	111,289,370
6. 경비원 보수 1,247,990원*1명*8개월	9,983,920
7. 계약직원 시간외수당	198,770
□ 수당	8,240,000
1. 조리사 자격증 수당 2명*15,000원*8개월	240,000
2. 조리사 책임수당 2명*50,000원*8개월	800,000
3. 계약직원위험수당(건물관리원) 4명*50,000원*12개월	2,400,000
4. 계약직원 위험수당(조리,경비원) 12명*50,000원*8개월	4,800,000
□ 일용잡급	915,000
1. 일용인부임(식당) 1명*61,000원*15일	915,000
□ 학교운영비	954,954,880
(일반수용비)	43,370,560
1. 화장지 구입 1,418,000원*2회	2,836,000
2. 청소용품및쓰레기봉투 등 구입 636,090원*12회	7,633,090
3. 커튼세탁비 2,637,900원*1회	2,637,900
4. 방역소독비 270,833원*12회	3,250,000
5. 전자 입찰 수수료 20,000원*8회	160,000
6. 체력단련용품 구입 333,450원*2회	666,900
7. 사무용품 구입 370,458원*12회	4,445,500
8. 비품 수선비 215,533원*12회	2,586,400
9. 종사자 모집 공고 75,000*1회	75,000
10. 식당 소모품 구입 1,216,675원*8회	9,733,400
11. 토너 구입 365,772.5원*12회	4,389,270
12. 현수막 제작 126,666원*3회	380,000
13. 식기세척기 세제 구입 570,075원*8회	4,560,600
14. 조리종사원 건강진담 검사비 1,500원*11명*1회	16,500
(공공요금제세)	99,536,800
1. 전기요금 4,275,368원*12개월	51,304,420
2. 수도요금 1,925,529원*12개월	23,106,350
3. 전화요금 23,824원*12개월	285,890
4. 인터넷 사용료 2,057,787원*12개월	24,693,450
5. 회계직 보증보험료 12,230원*3명*1회	36,690
6. 액화석유가스 안전점검 검사료 23,100원*1회	23,100
7. 등기우편 요금 29,460원*1회	29,460
8. 음식물보상보험료 57,440원*1회	57,440

집행 내역		집행액
(피복비)		1,010,900
1. 식당종사자 위생복 91,900원*11명*1회		1,010,900
(운영수당)		3,450,000
1. 일직 근무 수당 30,000원*5명*23일		3,450,000
(임차료)		3,974,400
1. 정수기 임대 및 관리비(18대) 331,200원*12회		3,974,400
(연료비)		241,777,770
1. 실내 등유 구입 1,145.38원*188,000ℓ		215,332,000
2. 식당 가스 사용료 4,545.5원*5,422㎥		24,645,770
3. 쓰레기운반차량 유류비 지급 150,000*12회		1,800,000
(시설장비유지비)		49,473,320
1. 식당 기구 수리비(퇴식구등 수리) 976,132.5원*8회		7,809,060
2. 현관문 수리비 223,000원*3회		669,000
3. 방충망 교체 수리비 211,750원*2회		423,500
4. 보일러 모터 수리비 119,166*3회		357,500
5. 형광등 및 전기재료 구입비(LED등 구입) 5,742,880원*3회		17,228,640
6. 물품 거치대 제작 2,566,290원*1회		2,566,290
7. 매트리스 항균 소독 4,050,000원*1회		4,050,000
8. 환경개선비(장판교체 및의자수리) 5,339,500원*1회		5,339,500
9. 비품 수리비 311,402.5*12회		3,736,830
10. 보일러용 청관제 및 소금 구입 909,000원*2회		1,818,000
11. 홈페이지 구축 3,000,000원*1회		3,000,000
12. 식당 전처리장 문 설치 및 작업대 제작 2,475,000원*1회		2,475,000
(학생활동지원)		3,500,000
1. 관생자치회 타대학 견학 및 임원 수련회 지원금 2,000,000원*1회		2,000,000
2. 관생자치회 임원 O.T 지원금 1,500,000원*1회		1,500,000
(학교행사지원)		15,757,220
1. 오픈하우스 행사비 10,094,690원*1회		10,094,690
2. 관생 상견례 지원비 1,456,680원*1회		1,456,680
3. 직원 연수 경비 2,043,125원*2회		4,086,250
4. 체육의날 행사 지원비 29,900원*4명*1회		119,600
(급량비)	493,103,910
1. 주부식재료 구입비
가. 주식비 104.56원*500명*655식	34,245,000
나. 부식비 1,293.15원*500명*655식	423,507,060
다. 야식비(시험기간 특식) 11,389.13원*776명*4회	35,351,850
□ 여비	1,164,700
1. 국내여비
가. 교육 참석 67,400원*3회	202,200
나. 국립대 생활관관계자 협의회 참석 113,000원*3명*1회	339,000
다. 대구캠퍼스 업무 협의 참석 71,312.5원*8회	570,500
라. 식당 증축 관련 자료 조사 53,000원*1회	53,000

집행 내역	집행액
□ 업무추진비	10,224,580
1. 관생자치회 운영비 150,000원*8개월	1,200,000
2. 생활관 업무 협의 회의비 410,050원*10회	4,100,500
3. 운영위원회 회의비 281,250원*4회	1,125,000
4. 주방 운영 관련 회의비 483,000원*2회	966,000
5. 생활관관계자협의회 참가비 150,000원*4명*1회	600,000
6. 관생자치회 운영 관련 회의비 354,180원*6회	2,125,080
7. 영양사 교육 등 참가비 36,000원*3회	108,000
□ 복리후생비	26,673,730
1. 명절휴가비(사무원) 890,700원*1명*2회	1,781,400
2. 명절휴가비(건물관리및미화원) 750,000원*4명*2회	6,000,000
3. 명절휴가비(조리,경비원) 800,000원*12명*1회	9,600,000
4. 연가보상비(조리,경비원) 219,447.5원*12명*1회	2,633,370
5. 연가보상비(사무,건물관리및미화원) 767,792원*5명*1회	3,838,960
6. 직급보조비(사무원) 105,000원*1명*12개월	1,260,000
7. 정액급식비(사무원) 130,000원*1명*12개월	1,560,000
□ 보상금	65,450,450
1. 4대 보험료 학교부담 274,093,000원*8.174%	22,406,910
2. 관생자치회 임원 장학금 150,000원*15명*8개월	18,000,000
3. 근로장학금(행정실, 안내실 주간) 585,557원*2명*12개월	14,053,370
4. 근로장학금(식당보조) 257,731원*4명*8개월	8,247,420
5. 근로장학금(방학근로기간) 182,850원*3명*5개월	2,742,750
□ 퇴직충당금	25,010,910
1. 계약직원 퇴직금 적립 1,040,341원*9명	9,363,070
2. 계약직원 퇴직금 지급 2,235,405*7명	15,647,840
□ 배상금	21,366,160
1. 중도 퇴관자 환불금 485,594원*44명	21,366,160
□ 시설비	18,599,400
1. 자주관 1층 비상구 및 자동개폐 장치 설치 2,156,000원*1식	2,156,000
2. 식당 배수관 공사 3,964,400원*1식	3,964,400
3. 식당 부식창고 방화문 설치 220,000원*1식	220,000
4. 자주관 1층 휴게실 인테리어 공사 8,981,000원*1식	8,981,000
5. 강화도어 교체 및 문틀 수리 583,000원*1식	583,000
6. 자주관 및 창조관 배란다 방수 공사 2,695,000원*1식	2,695,000
□ 자산취득비	2,407,000
1. 코팅기 구입 462,000원*1대	462,000
2. 식당 자외선 살균 소독기 구입 330,000원*1대	330,000
3. 자주관 1층 휴게실 비품 구입 1,569,000원*1식	1,569,000
4. 전자레인지 구입(휴게실용) 46,000원*1대	46,000