2016학년도 대학회계(생활관분관운영) 결산서

총괄 내역

❍ 2016학년도 총세입 2,417백만원, 총세출 2,063백만원으로, 전년대비 세입은 38백만원(△1.59%) 감소하였고, 세출은 99백만원(5.05%) 증가

< 연도별 세입․세출 결산 현황 >

(단위 : 원)

구 분	‘16학년도(A)	‘15학년도(B)	증감(A-B)
세 입	2,417,788,389 (△1.59%)	2,456,401,730 (16.80%)	△38,613,341
세 출	2,063,383,180 (5.05%)	1,964,185,420 (8.28%)	99,197,760

※ (     )는 전년대비 증감률

❍ 주요세입은 관리비와 식비로 나누어지며,‘15학년도 대비 관리비는 115백만원 증가하였고, 식비는 154백만원 감소하였음.

-(관리비 증)‘15학년도 대비 입주일 증가(3일), 방문자 숙소 사용인원 증가, 대학 각종 행사에 단체 숙소 사용인원 증가

-(식  비 감)‘15학년도 대비 식수 선택인원 감소(1.5식 이하 82%)

< 연도별 세입 결산 세부 내역 >

(단위 : 원)

구 분	‘16학년도(A)	‘15학년도(B)	증감(A-B)
관리비	1,280,379,089	1,164,458,610	115,920,479
식 비	1,137,409,300	1,291,943,120	△154,533,820
합 계	2,417,788,389	2,456,401,730	△38,613,341

❍ 수입액 대비 집행 잔액은 14,345천원으로‘15학년도 대비 14,217천원 증가 함.

< 연도별 세출 결산 세부 내역 >

(단위 : 원)

연도	예산액 (A)	수입액 (B)	집행액 (C)	사고이월액 (D)	명시이월액 (E)	예산대비 잔액 (F=A-C-D-E)	수입대비 잔액 (G=B-C-D-E)
2016년	2,918,326,000	2,909,877,389	2,063,383,180	100,000,000	732,149,000	22,793,820	14,345,209
2015년	2,475,000,000	2,456,401,730	1,964,185,420	0	492,089,000	18,725,580	127,310

세입 결산(안)

(단위 : 원)

구 분	당초예산액 (A)	초과수입액 (B)	최종예산액 (C=A+B)	결산액 (D)	증감 (E=D-C)	비고
관 리 비	1,282,247,000	0	1,282,247,000	1,280,379,089	△1,867,911
식 비	1,143,990,000	0	1,143,990,000	1,137,409,300	△6,580,700
합 계	2,426,237,000	0	2,426,237,000	2,417,788,389	△8,448,611

세출 결산(안)

❍ 총괄 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 예산액(A)	초과 수입(B)	이,전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행위액(E)	지출액 (F)	사고이월 (G=E-F)	명시이월 (H)	예산잔액 (I=D-F-G-H)
인적 경비	기타계약직원인건비	461,570,000	0	-52,000,000	409,570,000	408,180,480	408,180,480	0	0	1,389,520
	일용임금	18,950,000	0	8,000,000	26,950,000	26,394,130	26,394,130	0	0	555,870
	퇴직급여	46,157,000	0	-10,000,000	36,157,000	35,902,970	35,902,970	0	0	254,030
	복리후생비등	13,590,000	0	-4,000,000	9,590,000	9,336,130	9,336,130	0	0	253,870
	그밖의실비 변상인적경비	800,000	0	-500,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0
	부담금	44,957,000	0	-10,600,000	34,357,000	34,087,850	34,087,850	0	0	269,150
	소계	586,024,000	0	-69,100,000	516,924,000	514,201,560	514,201,560	0	0	2,722,440

(단위 : 원)

구 분		당 초 예산액(A)	초과 수입 (B)	이,전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행위액(E)	지출액 (F)	사고이월 (G=E-F)	명시이월 (H)	예산잔액 (I=D-F-G-H)
교육연구학생지도 및 장학금	장학금	103,283,000	0	-12,000,000	91,283,000	90,766,720	90,766,720	0	0	516,280
	학생활동 지원비	26,359,000	0	-1,110,000	25,249,000	25,239,360	25,239,360	0	0	9,640
	소계	129,642,000		-13,110,000	116,532,000	116,006,080	116,006,080	0	0	525,920
운영비	일반수용비	32,502,000	0	14,000,000	46,502,000	46,510,910	46,501,910	0		90
	공공요금 및 각종세금	551,484,000	0	-137,000,000	414,484,000	400,257,310	400,257,310	0		14,226,690
	지급보험료	3,800,000	0	-1,800,000	2,000,000	1,948,530	1,948,530	0		51,470
	수선유지비	54,244,000	0	9,000,000	63,244,000	63,243,320	63,243,320	0		680
	급량비	908,392,000	0	-244,000,000	664,392,000	664,364,850	664,364,850	0		27,150
	교육훈련 세미나워크	7,800,000	0	-4,200,000	3,600,000	3,597,230	3,597,230	0		2,770
	용역비	54,280,000	0	29,000,000	83,280,000	81,492,030	81,492,030	0		1,787,970
	여비교통비	6,040,000	0	-3,400,000	2,640,000	2,309,270	2,309,270	0		330,730
	업무추진비	14,000,000	0	-5,000,000	9,000,000	6,682,830	6,682,830	0		2,317,170
	소계	1,632,542,000	0	-343,400,000	1,289,142,000	1,270,406,280	1,270,397,280	0	0	18,744,720
자산적경비	건설비	10,000,000	0	212,700,000	222,700,000	62,699,920	62,699,920	0	160,000,000	80
	자산취득비	14,929,000	0	237,910,000	252,839,000	124,877,880	24,877,880	100,000,000	127,910,000	51,120
	소계	24,929,000	0	450,610,000	475,539,000	187,577,800	87,577,800	100,000,000	287,910,000	51,200
	반환금	53,100,000	0	-25,000,000	28,100,000	27,351,230	27,351,230	0	0	748,770
	소계	53,100,000	0	-25,000,000	28,100,000	27,351,230	27,351,230	0	0	748,770
명시이월	건설비	384,712,000	0	0	384,712,000	21,300,500	21,300,500	0	363,411,000	500
	자산취득비	107,377,000	0	0	107,377,000	26,548,730	26,548,730	0	80,828,000	270
	소계	492,089,000	0	0	492,089,000	47,849,230	47,849,230	0	444,239,000	770
합 계		2,918,326,000	0	0	2,918,326,000	2,163,383,180	2,063,383,180	100,000,000	732,149,000	22,793,820

❍ 주요 예산 집행 내역

(단위 : 원)

예산과목	집행액	비율	사업내용
인건비	470,477,580	22.8%	생활관 직원 인건비(퇴직급여 포함) 지급
복리후생비 등	9,636,130	0.5%	직원 맞춤형복지비, 일직비 등
법정고용부담금	34,087,850	1.7%	4대보험 사용자 부담금
장학금 등	116,006,080	5.6%	관생회 장학금 및 관생자치회 행사 지원
수용비 등	46,501,910	2.3%	수용비, 소모품비 등 구입
공공요금제세	400,257,310	19.4%	전기요금 등 공공요금 납부
지급보험료	1,948,530	0.1%	보험 계약에 의한 각종 보험료
수선유지비	63,243,320	3.1%	건물 및 기계장치 수선유지비
급량비	664,364,850	32.2%	생활관 식당 급식용 주·부식 및 식당 소모품 구입
교육훈련세미나경비	3,597,230	0.1%	생활관 주관 행사경비
용역비	81,492,030	3.9%	각종 위탁용역비
여비교통비	2,309,270	0.1%	각종 회의 참석 국내 여비
업무추진비	6,682,830	0.3%	각종 회의 및 행사용 다과 구입
건설비	84,000,420	4.1%	관생실 환경개선공사
자산취득비	51,426,610	2.5%	관실 비품 구입
반환금	27,351,230	1.3%	생활관생 중도퇴관자 관리비 및 식비 환불
합 계	2,063,383,180	100%

❍ 사고이월 및 명시이월 내역

(단위 : 원)

예산과목	이월금액			이월 사유
	사고이월	명시이월	합계
건설비		523,411,000	523,411,000	·노후 건물 시설보수 적립금
유형자산취득비	100,000,000	208,738,000	308,738,000	·노후 비품 구입을 위한 자산취득비 ·하계방학 기간내 관생실 침대 및 매트리스 교체(사고이월금)
합 계	100,000,000	732,149,000	832,149,000