2017학년도 대학회계(생활관분관운영) 결산서

총괄 내역

❍ 2017학년도 총세입 2,255,265천원, 총세출 2,050,984천원으로, 전년대비 세입 162,523천원(6.72%) 감소하였고, 세출은 12,399천원(0.60%) 감소하였음.

< 학년도별 세입․세출 결산 현황 >         (단위 : 원)

구 분	‘17학년도(A)	‘16학년도(B)	증감(A-B)
세 입	2,255,265,160 (△6.72%)	2,417,788,389 (△1.59%)	△162,523,229
세 출	2,050,984,029 (△0.60%)	2,063,383,180 (5.05%)	△12,399,151

※ (     )는 전년대비 증감률

❍ 주요세입은 관리비와 식비로 나누어지며,‘16학년도 대비 관리비 45,474천원 감소하였고, 식비는 117,049천원 감소하였음.

-(관리비 감)‘16학년도 대비 2학기 중도퇴관 자 증가로 생활관생 인원 감소 및 각종 행사 축소에 따른 단체 숙소 사용인원 감소,

-(식 비 감)‘16학년도 대비 1.5식 이상 식수 선택인원 감소하고 매식 선택 인원 증가, 중도퇴관 자 반환방법 변경(반환금 세입금에서 반환), 기타 식비 반환금(금35,979천원) 등

< 학년도별 세입 결산 세부 내역 >          (단위 : 원)

구 분	‘17학년도(A)	‘16학년도(B)	증감(A-B)
관리비	1,234,904,860	1,280,379,089	△45,474,229
식 비	1,020,360,300	1,137,409,300	△117,049,000
합 계	2,255,265,160	2,417,788,389	△162,523,229

❍ 수입액 대비 집행 잔액은 4,281천원으로‘16학년도 대비 10,064천원 불용액 감소.

< 학년도별 세출 결산 세부 내역 >

(단위 : 원)

연도	예산액 (A)	수입액 (B)	집행액 (C)	사고이월액 (D)	명시이월액 (E)	예산대비 잔액 (F=A-C-D-E)	수입대비 잔액 (G=B-C-D-E)
2017년	2,422,843,000	2,255,265,160	2,050,984,029	0	200,000,000	171,858,971	4,281,131
2016년	2,918,326,000	2,909,877,389	2,063,383,180	100,000,000	732,149,000	22,793,820	14,345,209

세입 결산(안)

(단위 : 원)

구 분	당초예산액 (A)	초과수입액 (B)	최종예산액 (C=A+B)	결산액 (D)	증감 (E=D-C)	비고
관 리 비	1,251,146,200	0	1,251,146,200	1,234,904,860	△16,241,340
식 비	1,171,696,800	0	1,171,696,800	1,020,360,300	△151,336,500
합 계	2,422,843,000	0	2,422,843,000	2,255,265,160	△167,577,840

세출 결산(안)

❍ 총괄 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 예산액(A)	초과 수입(B)	이,전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행위액(E)	지출액 (F)	사고이월 (G=E-F)	명시이월 (H)	예산잔액 (I=D-F-G-H)
인적 경비	대학회계직원등인건비	490,840,000	0	-40,000,000	450,840,000	442,281,040	442,281,040	0	0	8,558,960
	일용임금	15,240,000	0	-6,000,000	9,240,000	6,617,610	6,617,610	0	0	2,622,390
	퇴직급여	49,084,000	0	0	49,084,000	47,801,950	47,801,950	0	0	1,282,050
	복리후생비등	10,870,000	0	-2,000,000	8,870,000	8,290,310	8,290,310	0	0	579,690
	기타실비변상인적경비	800,000	0	0	800,000	700,000	700,000	0	0	100,000
	부담금	47,810,000	0	-10,000,000	37,810,000	33,167,320	33,167,320	0	0	4,642,680
	소계	614,644,000	0	-58,000,000	556,644,000	538,858,230	538,858,230	0	0	17,785,770

(단위 : 원)

구 분		당 초 예산액(A)	초과 수입 (B)	이,전용액 (C)	최종예산액 (D=A+B+C)	지출원인 행위액(E)	지출액 (F)	사고이월 (G=E-F)	명시이월 (H)	예산잔액 (I=D-F-G-H)
교육연구학생지도 및 장학비	장학금	109,212,000	0	-18,000,000	91,212,000	89,074,690	89,074,690	0	0	2,137,310
	학생활동 지원비	26,360,000	0	0	26,360,000	24,907,734	24,907,734	0	0	1,452,266
	소계	135,572,000		-18,000,000	117,572,000	113,982,424	113,982,424	0	0	3,589,576
운영비	일반수용비	45,383,000	0	15,000,000	60,383,000	55,374,640	55,374,640	0	0	5,008,360
	공공요금 및 각종세금	487,744,000	0	-60,000,000	427,744,000	417,057,470	417,057,470	0	0	10,686,530
	지급보험료	4,000,000	0	0	4,000,000	3,697,120	3,697,120	0	0	302,880
	수선유지비	49,300,000	0	-5,000,000	44,300,000	26,005,880	26,005,880	0	0	18,294,120
	급량비	864,628,000	0	-130,000,000	734,628,000	720,704,575	720,704,575	0	0	13,923,425
	교육훈련 세미나워크	3,170,000	0	-2,000,000	1,170,000	784,500	784,500	0	0	385,500
	용역비	118,804,000	0	-15,000,000	103,804,000	96,231,470	96,231,470	0	0	7,572,530
	과운영비	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	0
	여비교통비	3,800,000	0	0	3,800,000	3,261,730	3,261,730	0	0	538,270
	업무추진비	14,920,000	0	0	14,920,000	11,033,850	11,033,850	0	0	3,886,150
	보전금	0	0	3,000,000	3,000,000	2,400,000	2,400,000	0	0	600,000
	소계	1,593,909,000	0	-194,000,000	1,399,909,000	1,338,711,235	1,338,711,235	0	0	61,197,765
자산적경비	건설비	28,000,000	0	140,000,000	168,000,000	6,275,000	6,275,000	0	100,000,000	61,725,000
	자산취득비	12,368,000	0	130,000,000	142,368,000	16,872,490	16,872,490	0	100,000,000	25,495,510
	소계	40,368,000	0	270,000,000	310,368,000	23,147,490	23,147,490	0	200,000,000	87,220,510
예비비및기타	반환금	38,350,000	0	0	38,350,000	36,284,650	36,284,650	0	0	2,065,350
	소계	38,350,000	0	0	38,350,000	36,284,650	36,284,650	0	0	2,065,350
사고 이월	자산취득비	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
	소계	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0
명시 이월	건설비	523,411,000	0	0	523,411,000	115,338,960	115,338,960	0	408,000,000	72,040
	자산취득비	208,738,000	0	0	208,738,000	126,553,810	126,553,810	0	82,000,000	184,190
	소계	732,149,000	0	0	732,149,000	241,892,770	241,892,770	0	490,000,000	256,230
2017학년도예산		2,422,843,000	0	0	2,422,843,000	2,050,984,029	2,050,984,029	0	200,000,000	171,858,971
이월예산		832,149,000	0	0	832,149,000	341,892,770	341,892,770	0	490,000,000	256,230
합 계		3,254,992,000	0	0	3,254,992,000	2,392,876,799	2,392,876,799	0	690,000,000	172,115,201

❍ 주요 예산 집행 내역

(단위 : 원)

예산과목	집행액	비율	사 업 내 용
인건비	448,898,650	18.76	생활관 직원 인건비(연가보상비, 명절휴가비 등 포함)
복리후생비	56,092,260	2.34	직원 맞춤형복지비, 일직비, 피복비 등
실비변상인적경비	700,000	0.03	각종 위원회 회의참석 수당
법적고용부담금	33,167,320	1.39	국민연금, 건강보험, 고용보험 등 학교 부담금
장학금	89,074,690	3.72	행정실, 생활관식당 근로학생 근로장학금
학생활동지원비	24,907,734	1.04	관생자치회 행사지원 및 생활조교 연수
일반수용비	55,374,640	2.31	소모성 물품 구입 및 수선비
공공요금및제세	417,057,470	17.43	도시가스, 상하수도, 전기사용료 등
지급보험료	3,697,120	0.15	영업배상책임보험, 상해보험, 재정보증보험 등
수선유지비	26,005,880	1.09	보일러 외 53종 수선 및 교체
급량비	720,704,575	30.12	주·부식 구입 및 소모성 조리도구 구입비
교육훈련/세미나	784,500	0.03	체육의 날 행사 및 발전세미나 개최 경비
용역비	96,231,470	4.02	생활관 운용 각종 유지보수 및 위탁관리 용역비
과운영비	2,160,000	0.09	부서운영비
여비교통비	3,261,730	0.14	각종 회의참석, 업무협의 등 국내출장 여비
업무추진비	11,033,850	0.46	각종 회의, 종사 및 관생자치회 임원 간담회 등
보전금	2,400,000	0.10	식당 손해배상금 납부
건설비	6,275,000	0.26	현수막게시대 설치, 누전 전선교체 공사 등
유형자산취득비	16,872,490	0.71	휴게실 냉장고 등 관생이용 비품 구입
반환금	36,284,650	1.52	중도퇴관자 관리비 및 식비 환불
사고이월 및 명시이월	341,892,770	14.29	생활관 환경개선 공사 및 비품구입
합 계	2,392,876,799	100%

❍ 명시이월 내역

(단위 : 원)

예산과목	이월금액			이월 사유
	명시이월	명시이월 (재이월)	합계
건설비	100,000,000	408,000,000	508,000,000	·노후 건물 시설보수 적립금 ·노후 비품(침대, 의자 등)교체
유형자산취득비	100,000,000	82,000,000	182,000,000
합 계	200,000,000	490,000,000	690,000,000